Versements/Principes Statuts

Ce module vous permet (si actif pour votre Entité Juridique ou votre(vos) magasin(s)) :

• de créer et valider, en fonction des paramètres du magasin concerné, un versement sous la forme :
  •  d’un sac pour les annonces de versement (de billets en €, de billets en devises, de chèques bancaires (non actif en France), de chèques spéciaux (chèques Voyages, chèques Restaurant et chèques Cadeaux) ou de chèques en vrac de plusieurs types de chèques spéciaux, ce sac pouvant ensuite faire l’objet d’un regroupement dans un sac mère sécurisé avant la création d’un enlèvement,

 

•  d’un sac mère sécurisé pour les remises de pièces en €,

 

•  d’un sac mère sécurisé regroupant un ou plusieurs sacs pour les annonces de versements de billets en € et en devises ainsi que pour les remises de chèques bancaires et spéciaux.

 

• de consulter, modifier ou supprimer un versement non encore transmis pour l’un des magasins de votre périmètre, y compris si celui-ci a été saisi par un autre « Utilisateur » ou un autre « Gestionnaire » du magasin concerné,

 

Important : Modification de sac

1.  Considérant qu’un sac est scellé dès sa validation, un sac n’est pas modifiable car la modification nécessiterait sa destruction physique et rendrait inexploitable le code barre qui y est apposé. En cas de modification, il faut donc supprimer le sac et le recréer avec le code barre du nouveau sac.
2.  Un sac regroupé dans un sac mère doit auparavant être détaché du sac mère pour pouvoir être supprimé.

 

• de consulter tous les versements enregistrés sur l’ensemble des magasins de votre périmètre, y compris ceux supprimés.

 

Remarque : Un profil client non habilité à passer des versements peut visualiser les versements et consulter l’historique des versements de l’ensemble des magasins de son périmètre. Il ne peut pas valider les annonces en enregistrant un enlèvement.

 

Etapes de création d’un versement :

création d’un sac

regroupement éventuel des sacs dans un sac mère

création d’un enlèvement

 

Remarque : A chaque versement (sac/sac mère/enlèvement) est associée une référence « client ». La structure de cette référence dépend des paramètres que vous avez choisi :

•  généré par Forcash de la façon suivante : Code magasin (ShopID) Date de recette (ou date de début de période de recette) ou date d’enlèvement Compteur numérique (longueur à votre main)
•  libre, c’est-à-dire que vous pouvez choisir les champs qui le constitue et l’ordre de ces champs.

Les champs sont les suivants : numéro de sac/code magasin/date de création du sac/compteur numérique (longueur à votre main)

• saisie manuelle, dans ce cas à chaque création de sac/sac mère ou enlèvement au niveau des écran de création vous avez un champ « référence client » à enrichir